Обзор пары EUR/USD. 13 апреля. Инфляция в США падает рекордными темпами.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала рост, который начался накануне. Хотя в данное время любое движение носит достаточно условный характер. Следует напомним, что пара уже почти целый месяц только растет, время от времени корректируясь. Однако у нас по-прежнему возникает вопрос, какие основания у роста евровалюты? Рынок, конечно, может торговать, как ему угодно, но все же обычно у каждого движения есть конкретные основания и фон. В данное время ничего подобного нет. Мы уже говорили, что найти основания при желании не составляет труда. Например, можно всегда сказать, что евро растет из-за роста рисковых настроений на рынке. Или потому, что ЕЦБ может повысить ставку в 2023 году сильнее ФРС. При этом можно закрыть глаза на тот факт, что американская экономика находится в гораздо лучшем состоянии, чем экономика ЕС, рецессия грозит в первую очередь европейской экономике, а не американской, а ставка ФРС выше ставки ЕЦБ. Можно закрывать глаза на сильную статистику из-за океана и с радостью покупать евро при любом удобном случае. И все это будет выглядеть вполне логично, если одни факторы отбрасывать в сторону, а другие отрабатывать с двойной силой.

Отдельно следует отметить, что ни одно из закреплений ниже мувинга не привело к формированию нисходящего тренда. То есть рынок лишь изредка фиксирует прибыль по длинным позициям и тут же открывает новые длинные позиции. В данное время индикатор CCI зашел в область перекупленности, что является сильным сигналом на продажу. Но если «бычье» настроение на рынке сохранится, то никакой сигнал на продажу не приведет к падению. Мы таких сигналов за последнее время видели уже очень много. Сейчас евровалюта торгуется в стиле биткоина. На 24-часовом ТФ пара еще раз пытается закрепиться выше уровня 50,0% по Фибоначчи и, похоже, что на этот раз у нее получится это сделать.

Инфляция снизилась, но не все так однозначно.

Итак, индекс потребительских цен в марте в США упал до 5%, хотя прогнозы предрекали падение максимум до 5,2%. И рынок, естественно, среагировал на показатель основной инфляции, закрыв глаза на базовую, которая выросла на 0,1%... Мы уже не раз говорили, что трейдеры сейчас любой отчет интерпретируют не в пользу доллара, что и приводит к его постоянному падению. Мы также говорили, что не верим в более высокое значение базовой инфляции для ФРС, но в текущих обстоятельствах базовая инфляция уже выше основной... В общем, американская валюта могла вчера избежать падения, но зачем избегать, если можно просто двигаться по тренду? Сильное падение основной инфляции означает, что ФРС может взять паузу в повышении ставки уже в мае. Конечно, инфляция будет не каждый месяц падать темпами по 1%, поэтому до конца года ФедРезерв может еще поднять ставку один или два раза. Однако ЕЦБ однозначно будет ужесточать монетарную политику сильнее, поэтому европейская валюта может показывать рост на основании этого фактора. И если закрыть глаза на все остальные факторы.

Что в сухом остатке? Только то, что евро опять растет. Сколько еще будет продолжаться этот рост, сказать сложно, потому что рынок игнорирует фундаментальный и макроэкономический фоны. Поэтому советуем, как и ранее, с опаской относится ко всем сигналам на продажу. Но в то же время безосновательный рост пары может тоже закончиться в любой момент, поэтому и покупать нужно предельно осторожно. Лучше всего сейчас торговать интрадей, чтобы наиболее оперативно реагировать на изменения на рынке. На этой неделе важных событий будет немного, поэтому «бычье» настроение может сохраниться и в последующие дни. Но откат вниз тоже должен быть. Если пара будет расти, а индикатор CCI нет, это дивергенция. Тогда нужно будет ждать следующего захода индикатора в область выше 250.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 апреля составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0922 и 1,1064 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0925

S2 – 1,0865

S3 – 1,0803

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1047

R3 – 1,1108

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепилась обратно выше скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1047 и 1,1064 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,0864 и 1,0803.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 13 апреля. ФРС не отказывается от цели по инфляции в 2%.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com