На рынке всплеск настроений "buy the dip" Биткоина: стоит ли ждать ретест локального дна?
19 сентября Биткоин опускался в критически опасную зону $18,2k-$18,5k. Реакция покупателей была незамедлительной, благодаря чему Bitcoin сохранил важную зону поддержки. По состоянию на 21 сентября ситуация вновь находится под полным контролем продавцов, а цена BTC рискует пробить уровень $19k.
Аналитики в течение последних дней фиксируют настроение "buy the dip" на крипто рынке. Процесс сопровождается незначительным ростом торговой активности в сети Биткоина. Учитывая настроения по откупу дна, возникает вопрос: стоит ли ожидать консолидации BTC в узком диапазоне $18,9k-$19,1k, и выхода актива за пределы опасной зоны?
Технический анализ BTC/USD
Вероятней всего, нет, так как инициатива полностью находится в руках продавцов, а сопутствующие факторы указывают на слабость Биткоина. Криптовалюте удалось закрепиться выше опасной зоны $18 680k-$18 950, однако цена вновь движется к ретесту данной области.
После локального импульса покупателей, медведи всецело забирают инициативу. На дневном графике индекс RSI и стохастик приобрели нисходящий тренд, который длится с 12 сентября. MACD также продолжает снижение ниже нулевой отметки, что указывает на явное доминирование медвежьих настроений.
Еще один тревожный сигнал можно увидеть на месячном таймфрейме Биткоина. Прежде всего бросается в глаза значительно просевшие объемы торгов. Показатель торговой активности был меньше только в первые годы появления BTC, что указывает на серьезность и уникальность текущего кризиса. Также обратите внимание на RSI, который опустился до рекордно низкого значения за всю историю.
Анализ SPX
Фондовый индекс установил максимальный уровень корреляции с Биткоином, что характерно для периодов усугубления кризисных ситуаций. SPX пытается консолидироваться вблизи области $3850, но технические индикаторы указывают на сохранение нисходящей динамики. Следующей зоной поддержки для актива станет уровень $3700. Учитывая это, стоит ожидать соответствующего движения на Bitcoin.
Анализ DXY
Индекс доллара США снова на коне, что негативно сказывается на высокорисковых активах за счет обратной корреляции с показателем. Актив тестирует зону сопротивления 111, и технические сигналы говорят об успешном завершении ретеста. Поэтому ожидать локального бычьего движения на BTC или SPX не стоит.
Фундаментальные факторы
Аналитики BBG сообщают, что рынки с большой долей вероятности рассматривают повышение ключевой ставки ФРС еще на 2%. В годовом эквиваленте показатель достигнет 4,5%. Это негативный сигнал, последствия которого мы уже видим – инвесторы стремительно избавляются от высокорисковых активов.
Инвестиционная активность в крипто рынок продолжает падать. Эксперты JPMorgan заявили о существенном сокращении финансирования крипто продуктов. На прошлой неделе приток средств в крипто фонды составил всего $7 миллионов. Вероятней всего, мы приближаемся ко второму дну рынка, которое будет сформировано Биткоином ниже $17k.
Долгосрочные инвесторы в строю
Несмотря на существенное сокращение инвестиционной деятельности в крипто рынок, фундаментально Биткоин продолжает быть востребованным. Согласно аналитике Glassnode, растет число адресов, которые удерживают разные объемы монет BTC.
Например, число адресов с балансом 0,01 BTC достигло абсолютного рекорда на показателе 10 725 606. Крупные инвесторы и "киты" также продолжают активно закупаться, учитывая приемлемую цену на Биткоин. MicroStrategy купил 301 BTC на $6 миллионов. Несмотря на активное накопление, процесс продажи монет BTC для получения ликвидности или фиксации убытков продолжается.
Очередной этап длительной распродажи может произойти сегодня после 21:00 по Киеву. Именно в это время ФРС соберется для обсуждения текущей ситуации с инфляцией. Рынки ожидают повышение показателя на 75 базисных пунктов, но учитывая общее ухудшение ситуации, рост key rate на 100 б.п. вероятен.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com