GBP/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Фунт пытаются покупать, но выше 1.2175 у быков проблемы
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2175 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там было. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2175 привели к образованию сигнала на продажу фунта, который действует и на момент написания статьи. Всего пара от точки входа прошла вниз около 20 пунктов, но впереди нас ждут важные данные, так что рисковать желающих становится все меньше. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, как и изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по инфляции в США могут привести к сильному росту британского фунта, особенно если окажутся лучше прогнозов экономистов. В таком случае покупать можно сразу на пробой сопротивления 1.2180, что приведет к новому, более крупному движению фунта вверх. Те, кто не хотят действовать подобным образом и не хотят торговать на высокой волатильности, могут дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2118, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст сигнал на покупку в продолжение восходящей тенденции, позволив вернуться к 1.2180 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам сегодняшнего дня. Прорыв 1.2180 может произойти, а вот обратный его тест нет, так что внимательно относитесь к этому уровню и если видите, что данные оказались лучше прогнозов экономистов, присмотритесь к длинным позициям с перспективой обновления 1.2234. Выход выше 1.2234 с аналогичным тестом откроет возможность к росту на 1.2301, где я буду фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2350, но до нее без сильных фундаментальных или политических изменений нам так просто не добраться. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2118 на фоне новостей, что инфляция в США сохранилась на высоком уровне, ожидаю развития более мощной нисходящей коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе следующего минимума 1.2061. Покупать GBP/USD сразу на отскок я буду от 1.2008 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Пока торговля будет вестись ниже 1.2180, шансы на отработку утреннего сигнала и на движение фунта вниз сохраняются достаточно хорошие. Очевидно, что 1.2180, где утром медведи проявили себя, является очень важным сопротивлением, защищать которое продавцы будут до последнего. Конечно, более оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях, когда пара находится взаперти перед важным отчетом, было бы формирование ложного пробоя в районе верхней границы 1.2180, но стоит понимать при этом, что любые цифры по индексу CPI могут привести к резкому развороту рынка. В случае снижения пары целью будет поддержка 1.2118. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт и дадут точку входа на продажу с движением к 1.2061 и перспективой обновления 1.2008, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1940. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2185 во второй половине дня покупатели фунта почувствуют силу, что может привести к обновлению месячного максимума. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2234 образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там я будут продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2301, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454, до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2180. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2118.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.