USD: Nonfarm Payrolls, новый фингод. На ринг выходят крупные игроки, будет жарко
Джером Пауэлл был мягок, рынки отреагировали, как и следовало, – ростом, индекс доллара просел ниже отметки 93,00, чем, естественно, воспользовались евробыки. Была попытка закрепиться выше отметки 1,18. Ключевое слово здесь «попытка», уже сейчас мы видим, как трейдеры начинают возвращаться туда, откуда пришли, набирая короткие позиции по евровалюте.
Действительно проходной симпозиум и нейтральные комментарии Пауэлла. Вряд ли рынки долго задержатся на этой тематике. Еще перед симпозиумом во главу угла было поставлено сентябрьское заседание. Именно от него рыночные игроки ждут перемен и знаковых объявлений.
До очередного заседания ФРС далековато, многое может измениться, учитывая неблагоприятные коронавирусные течения. Трейдерам предстоит отыграть ряд важных макроэкономических данных. Инвесторы будут внимательно изучать отчеты ISM со свежими данными по деловой активности (индексы PMI) в промышленности и секторе услуг США. Публикация намечена на среду и пятницу.
Основной же фокус на этой неделе будет на трудовой статистике, в пятницу выйдут Nonfarm Payrolls, которые могут задать курс доллару и другим валютам. По прогнозу, количество рабочих мест в августе в среднем выросло на 665 тысяч, а безработица снизилась еще на 0,2%, до уровня 5,2%. Это впечатляющие данные, которые говорят о продолжающемся улучшении на рынке труда США.
Данные по рынку труда вместе с цифрами по ВВП и инфляции являются ключевыми для ФРС. Если они оправдают предположения или превзойдут прогнозы, ожидания скорого сворачивания стимулов усилятся, а доллар вырастет.
К тому же завершаются августовские банковские каникулы. На рынках появятся крупные игроки, а значит, и ликвидность, волатильность и трендовые движения, по которым уже так соскучились трейдеры. Позиционирования крупных игроков могут начаться уже к середине недели, самое время проанализировать ситуацию и рассмотреть возможные сценарии движения, в нашем случае – доллара.
Если посмотреть на недельный график, то первое, что бросается в глаза, это сильный зеркальный уровень в районе 88,50. Отметим, достаточно долго он служил крепким сопротивлением. Статус мощной поддержки этот уровень получил после уверенного пробития в 2014 году. Его тест также можно было увидеть в начале 2018 года. С того времени эта отметка остается нетронутой.
Что мы имеем на выходе? Незначительно сужающийся диапазон с границами 88,50–103,00. Индекс доллара довольно продолжительное время болтается в нижней его части, сформировав при этом новый еще более узкий торговый диапазон.
Дневной таймфрейм сигнализирует трейдерам о том, что был момент выхода из этого диапазона вверх с границами 89,40–93,30. Пока только попытка – у трейдеров не хватило сил и аргументов в пользу такого движение, как только появятся шаги, попытка может обернуться пробоем.
Следующим серьезным уровнем, по мнению технических аналитиков, выступает 94,65. Он, к слову, тоже является зеркальным.
Варианты торговли DXY
Внутридневным трейдерам теханалитики советуют рассмотреть лонг с текущих уровней ( на сегодня это район 92,70) с коротким стопом на 92,45 и целью 94,50. Если сработает стоп, нужно подождать 92,00 пункта и опять купить с прежней целью и стопом ниже отметки 91,75.
В качестве альтернативы ждем пробития и закрепления индекса американской валюты под уровнем 91,75 и продажей в направлении 89,60.
Евро в пролете
Для привлечения большего числа покупателей паре EUR/USD нужно удерживаться выше отметки 1,1800, что, судя по всему, крайне проблематично.
Надежды на рост к 1,1900 или 1,2000 будут постепенно угасать, если покупатели не смогут удержать за собой 18-ю фигуру.
Евро очень вяло отреагировал на публикацию в начале сессии отчета Еврокомиссии. Индикатор настроений в экономике, показывающий доверие компаний и потребителей, в августе снизился до 117,5 против июльского максимума 119. Впрочем, как отметили в ЕК, индекс остается на высоком уровне.
Продолжил расти индикатор ожиданий в отношении занятости, приблизившись к пиковому уровню с ноября 2018 года. В целом отчеты и комментарии представителей комиссии вызвали благоприятное впечатление, но евро все равно не спешит возобновить пятничный рост.
Потенциально у европейской валюты есть только один шанс вырасти – если данные по рынку труда в пятницу окажутся намного слабее прогнозов. Это негативный фактор для доллара, поэтому курс EUR/USD может ускориться в направлении отметок 1,1885 и 1,1900.
