Отчитались о работе. Чистый долг Интер РАО составил минус 71,2 млрд рублей

Выручка Интер РАО по РСБУ за 9 мес 2016 г составила 33,1 млрд рублей, что на 2,5 млрд рублей (7%) меньше, чем за 9 мес 2015 г.

26 октября 2016 г компания опубликовала отчет о работе компании с января по сентябрь 2016 г.

 

Объем выручки от экспорта электроэнергии составил 23,7 млрд рублей, что на 1,6 млрд рублей (6,5%) меньше аналогичного показателя за 9 мес 2015 г.

Изменение экспортной выручки обусловлено разнонаправленным влиянием динамики изменения физических объемов поставок:  увеличение объема экспортных поставок в натуральных показателях по направлениям Финляндии (на 46,6%), Белоруссии (на 30,1%), Грузии (на 47,0%) при одновременном снижении по направлениям Украины (на 95,9%) и Казахстана (на 25,3%). 

 

Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ за 9 мес 2016 г изменилась незначительно и составила 7,0 млрд рублей, что на 0,1 млрд рублей (1,7%) больше, чем за аналогичный период 2015 г.

 

Выручка от прочей реализации за 9 мес 2016 г составила 2,5 млрд рублей.

Снижение выручки от прочей реализации на 1,0 млрд рублей (28,1%) обусловлено отличиями графика поставок энергетического оборудования на экспорт.

 

Себестоимость за 9 мес 2016 г составила 24,6 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей (5,8%) меньше, чем за аналогичный период 2015 г.

Основным фактором изменения себестоимости явилась разнонаправленная динамика следующих показателей: увеличение стоимости импорта электроэнергии на 1,1 млрд рублей (88,0%) за счет роста объема импорта электроэнергии, а также уменьшение стоимости электроэнергии и мощности, приобретенной на ОРЭМ, на 1,8 млрд рублей (8,4%), в связи с уменьшением объемов экспорта и уменьшением транзитных перетоков между ценовыми зонами ОРЭМ.

 

Себестоимость прочей реализации составила 2,1 млрд рублей.

Снижение себестоимости прочей реализации на 0,8 млрд рублей (26,6%) связано с отличиями графика поставок энергетического оборудования на экспорт.

 

Валовая прибыль за 9 мес 2016 г составила 8,5 млрд рублей против 9,4 млрд рублей за 9 мес 2015 г.

Коммерческие расходы за 9 мес 2016 г составили 2,4 млрд рублей, что на 0,8 млрд рублей (25,0%) меньше, чем за аналогичный период 2016 г.

Основным фактором снижения коммерческих расходов является снижение затрат на инфраструктурные услуги в связи с изменением объемов экспорта электроэнергии.

Управленческие расходы по сравнению с 2015 г изменились незначительно и составили 3,9 млрд рублей.

Прибыль от продаж за 9 мес 2016 г составила 2,2 млрд рублей против 2,3 млрд рублей за аналогичный период 2015 г.

 

Доходы от участия в других организациях по сравнению с 2015 г уменьшились на 0,7 млрд рублей и составили 1,0 млрд рублей, что обусловлено получением дивидендных платежей от дочек в меньшем объеме.

 

Проценты к получению по сравнению с 2015 г изменились незначительно и составили 4,1 млрд рублей.

Сальдо прочих доходов/расходов составило 31,1 млрд рублей, за аналогичный период 2015 г этот показатель составил 0,3 млрд рублей.

 

При этом основное влияние на финансовый результат оказало получение единовременного дохода от продажи доли участия 40,007% в Иркутскэнерго , а также признание оценочных обязательств по солидарному поручительству, выданному в целях исполнения опционного соглашения с ГК Внешэкономбанк.

В результате чистая прибыль по итогам 9 мес 2016 г составила 37,4 млрд рублей против 6,8 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период 2015 г.

 

Совокупные активы Интер РАО по состоянию на 30 сентября 2016 г по сравнению с 31 декабря 2015 г увеличились на 55,1 млрд рублей (15,5%) и составили 409,8 млрд рублей.

Внеоборотные активы по сравнению с начала 2016 г уменьшились на 8,3 млрд рублей (2,6%) и составили 305,4 млрд рублей.

 

Основная причина изменений размера внеоборотных активов – выбытие финансовых вложений в виде акций Иркутскэнерго с одновременным отражением долгосрочной части дебиторской задолженности согласно условиям договора купли-продажи.

 

Оборотные активы за 9 мес 2016 г увеличились на 63,4 млрд рублей (154,8%) и по состоянию на 30 сентября 2016 г составили 104,4 млрд рублей.

Увеличение обусловлено, главным образом, поступлением в отчетном периоде денежных средств за проданные акции Иркутскэнерго, а также отражением краткосрочной части соответствующей дебиторской задолженности.

 

Долговая нагрузка за 9 мес 2016 г по сравнению с началом года увеличилась на 1,0 млрд рублей (101,3%) и составила 1,9 млрд рублей.

Основной причиной увеличения долговой нагрузки является получение очередных кредитных траншей в рамках привлеченного в конце 2015 г долгосрочного кредита в соответствии с программой поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории России на основе проектного финансирования.

 

Долговой портфель представлен долгосрочными заемными ресурсами.

Чистый долг Интер РАО по состоянию на 30 сентября 2016 г составил минус 71,2 млрд рублей против минус 20,8 млрд рублей на начало 2016 г.

 

Суммарный объем обязательств (за исключением полученных займов/кредитов) по сравнению с началом 2016 г увеличился на 18,7 млрд рублей (96,6%) и на 30 сентября 2016 г составил 38,0 млрд рублей.

Основным фактором явилось увеличение оценочного обязательства по солидарному поручительству, выданному по договору внутригруппового займа в целях исполнения опционного соглашения с ГК Внешэкономбанк.

 

Отметим, что  за 6 мес 2016 г  Интер РАО по РСБУ увеличила чистую прибыль в 9,6 раза - до 36,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

 

Обсудить на Форуме