Макроэкономический фон усиливает рынок акций: как это повлияет на Биткоин?

Очередную торговую неделю Биткоин начал с попытки медведей протестировать уровень поддержки на $16,7k. Катализатором давления продавцов на цену криптовалюты стали массовые продажи цифровых активов утром в понедельник на азиатских рынках.

В моменте цена Биткоина достигала уровня $16,8k, однако впоследствии покупателям удалось отвоевать инициативу и поглотить медвежьи объемы. В результате главная криптовалюта завершила торговый день выше $17k, чем подтвердила текущих бычьих позиций.

Стоит отметить значительное повышение торговой активности быков во второй половине дня. Это связано с открытием американских рынков и растущей взаимосвязью между рынком акций и криптовалютами. По итогам вчерашнего дня SPX и другие фондовые индексы показали хороший прирост, зацепив и криптовалютный рынок.

Влияние рынка акций на Биткоин

Успешный бычий понедельник рынка криптовалют тесно взаимосвязан с фондовыми рынками. И есть все основания полагать, что в ближайшее время корреляцию двух индустрий позволит Биткоину и другим активам покорить локальные максимумы.

На это есть две причины, и первая из них заключается в том, что институциональные инвесторы и хедж-фонды начали активно вкладываться в акции. По сообщениям WSJ это связано с постепенным снижением инфляции и последующим смягчением монетарной политики ФРС.

Второй причиной являются балансы Федерезерва, которые достигли 52-недельного минимума. Показатель упал на $383 миллиарда от пиковых отметок, зафиксированных в апреле 2022 года. Это означает, что регулятор постепенно приближается к максимуму программы количественного сокращения.

Сигналы для роста

Учитывая благоприятный фундаментальный фон, текущая неделя может стать ключевой в реализации бычьего тренда Биткоина. С 13 по 14 ноября выйдет статистика по базовому индексу потребительских цен в США, а также решение по ключевой ставке от ФРС и конференция Пауэлла.

15 числа выйдет ключевой показатель первичных заявок по безработице в США. Некоторые эксперты считают, что данные по рынку труда могут спровоцировать продление жесткой монетарной политики ФРС.

Однако в целом рынки ожидают, что по мере приближения к весне 2023 года риторика Джерома Пауэлла будет становиться все более либеральной. Учитывая это, инвестиционные потоки в высокорисковые активы, в том числе криптовалюты, будут расти.

Анализ BTC/USD

По итогам понедельника Биткоин совершил V-образный разворот, поглотил медвежьи объемы и достиг уровня $17k. Далее цена столкнулась с повышенным сопротивлением медведей вблизи уровня $17,3k-$17,4k, которые являются ключевой зоной сопротивления на данный момент.

На дневном графике ситуация кардинальным образом не изменилась, так как Биткоин продолжает движение в рамках диапазона $16,7k-$17,4k. Вчерашняя неудачная попытка совершить медвежий пробой $16,7k завершилась неудачей, что указывает на движение в обратном направлении к $17,4k.

Учитывая высокую волатильность из-за предстоящей публикации отчетности в США, технические метрики не будут отыгрывать существенной роли в течении следующих двух дней. Рынок все еще на дне, а инвесторы все еще напуганы, а потому новостной фон – лучший катализатор для движения цены.

Итоги

Ситуация благоприятно складывается для быков, так как цена движется к верхней границе диапазона, а новостные события, с большой долей вероятности, окажут позитивное влияние на цену. Учитывая это стоит ожидать долгожданный выход за пределы треугольника и обновление локальных максимумов.

После пробоя $17,4k Биткоин продолжит движение к уровню $17,8k-$18k, где были проданы большие объемы BTC. При сохранении восходящего потенциала и росте сетевых метрик, можно рассчитывать на ретест уровня $18,5k. Дальнейшее движение BTC будет зависеть от реакции продавцов и действий покупателей.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com