Prime News: Все внимание на Турцию: валютный кризис набирает обороты
Пока все взгляды инвесторов обращены на Италию, эксперты заговорили о том, что совсем скоро они переключатся на Турцию, где набирает обороты валютный кризис.
Ситуация на турецком валютном рынке становится все более напряженной, и, возможно, это все приведет к внеплановым действиям со стороны ЦБ страны. В течение последних шести недель турецкая лира потеряла в цене более 10%, однако сейчас речь идет о снижении не к американской валюте, а к бивалютной корзине, которая включает евро и доллар, что является еще более тревожным звонком.
Суть в том, что в последние несколько лет валютные обязательства корпораций Турции поднимались буквально по экспоненте. В итоге к августу они составили невероятные 210,5 млрд долларов. По сравнению с 2015 годом рост достиг 15%.
Компаниям ничего не остается, кроме как внимательно наблюдать за динамикой лиры и скупать валюту при первой возможности. Население Турции видит, как национальная валюта стремительно теряет в цене, поэтому при попытках сохранить свои сбережения также начинает скупать валюту.
Напомним, на прошедших выходных Реджеп Эрдоган, президент Турции, призвал Иран и Россию переходить на расчеты в национальных валютах, сказав, что такое же предложение он уже сделал КНР. Вместе с тем он рекомендовал населению страны избавиться от валюты и перевести ее в лиру, что, по его мнению, приведет к остановке обвала лиры. Интересно и то, что Эрдоган использовал еще один из своих любимых призывов – сокращать ставки. Однако это последнее, что сейчас хотят слышать инвесторы: при более низких уровнях ставок активы Турции вообще не будут ни для кого представлять интереса, а обесценение лиры будет протекать еще более быстрыми темпами.
Неудивительно и то, что накануне турецкая валюта не предприняла ни единой попытки укрепиться в паре с долларом, несмотря на снижение стоимости национальной валюты США к евро на 2%.
Далеко не положительную роль играет еще и то, что стоимость нефти начала подниматься, а Турция является крупным импортером энергоресурсов и их рост приводит к еще большим тратам. Эксперты в один голос говорят о том, что рано или поздно Центробанк не выдержит и все-таки поднимет ставки, причем неожиданно и сразу на несколько процентных пунктов. Это сильно ударит по спекулянтам, а обвал лиры прекратится, однако это станет мощнейшим ударом и по экономике страны, потому этот момент нельзя упускать из виду.
Пока же власти продолжают настаивать на том, что не станут влиять на валютный курс, что лишь дает больше уверенности в ослаблении лиры. Турция живет в соответствии с законом о чрезвычайном положении после попытки госпереворота в стране 15 июля.
Сразу после восстания курс лиры значительно просел. Также лира рухнула после президентских выборов в Америке на фоне сильной распродажи валют стран с развивающейся экономикой. Вместе с тем падение турецкой валюты обусловлено политической неопределенностью в стране и ожиданием повышения ставки ФРС США в этом месяце.
Для того чтобы стабилизировать ситуацию, 24 ноября ЦБ Турции поднял недельную ставку РЕПО и кредитную ставку овернайт впервые с 2013 года, после того как лира обновила рекордный минимум.
Регулятор страны повысил недельную ставку РЕПО на 50 базисных пунктов, до 8%, кредитную ставку овернайт – на 25 базисных пунктов, до 8,5%. Ставка заимствований осталась без изменений – 7,25%.